INVT 投资看板把行情、流动性、基金历史与最新披露持仓放在同一张决策桌上

生成于 2026-07-30 14:23

指数行情与今年区间

每个市场独立寻找最后有效交易日；0不会被当成行情。

上证指数

有效

3,803截至 2026-07-30

今年点位区间当前位置 8%

最低3,7642026-07-17 最高4,2432026-05-13

当日成交额/量5,481 亿

今年最低5,481 亿2026-07-30

今年最高17,040 亿2026-06-22

深证成指

有效

13,268截至 2026-07-30

今年点位区间当前位置 0%

最低13,2682026-07-30 最高16,3722026-06-22

当日成交额/量6,511 亿

今年最低6,511 亿2026-07-30

今年最高23,344 亿2026-01-14

创业板指

有效

3,221截至 2026-07-30

今年点位区间当前位置 6%

最低3,1502026-04-03 最高4,3722026-06-25

当日成交额/量3,054 亿

今年最低3,054 亿2026-07-30

今年最高11,651 亿2026-01-14

恒生指数

有效

25,798截至 2026-07-30

今年点位区间当前位置 59%

最低22,6722026-06-26 最高27,9682026-01-29

当日成交额/量1,151 亿

今年最低849 亿2026-02-16

今年最高4,620 亿2026-05-29

标普500

有效

7,316截至 2026-07-29

今年点位区间当前位置 77%

最低6,3442026-03-30 最高7,6102026-06-02

当日成交额/量37 亿

今年最低23 亿2026-04-06

今年最高70 亿2026-03-20

沪深两市成交额

有效

11,992 亿截至 2026-07-30

上证成交额 + 深证成交额，同一交易日合计

今年最低11,992 亿2026-07-30

今年最高39,414 亿2026-01-14

基金表现与投资标的（共32只）

持仓为基金公司最近一次公开披露，不代表盘中实时仓位；点击基金名前箭头展开。

基金名称

代码

昨日涨跌
各基金最新净值日

今年以来

今年最高

今年最低

过去3年平均
0点回撤

过去5年平均
0点回撤

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

易方达增强回报A110017

110017

0.07%2026/7/29

1.84%

0.00%

-2.24%

-2.03%

4.45%

10.03%

2.94%

-1.09%

6.43%

11.77%

15.45%

0.33%

6.68%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-2.24%

过去5年平均0点回撤-2.03%

20254.45%

202410.03%

20232.94%

2022-1.09%

20216.43%

202011.77%

201915.45%

20180.33%

20176.68%

2016—

数据概括

股债比例：12.12% ：81.39%
股票聚焦制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，债券聚焦银行资本债、可转债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

影响中性适用度中

配置披露不完整（债券81.39%未细分），无法准确拆分各类资产影响。股票仓位12.12%受A股偏消极信号压制，可转债和信用债部分缺乏数据。

积极因素

国债收益率1.7337%处于历史极低水平（2026-07-27），利好存量信用债。
社保加仓制造、有色（2026-Q1），持有个股如紫金矿业受益。

消极及风险因素

A股综合评分-1.0，触发大幅减持信号（2026-07），PE分位90%
债券配置未披露利率债/信用债占比，无法评估久期风险

不同资产受到的影响

股票

A股信号偏消极，但仓位仅12.12%，整体影响有限。

可转债

前五大债券含可转债2.45%+0.76%+0.59%，估算占净值约3.8%，受A股偏消极信号压制。

利率债

未披露明细，无法判断。

信用债

未披露明细，其中银行资本债占比高，但无具体数值。

海外资产

无。

现金

1.43%，充足。

观察条件关注基金季报披露完整债券分类，跟踪银行资本债信用利差及久期变化。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票12.12%债券81.39%现金1.43%已展示合计94.94%净资产436.34 亿元

三项合计 94.94%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	中国神华601088	2.57%
2	长江电力600900	1.87%
3	紫金矿业601899	0.91%
4	中信银行601998	0.53%
5	伊利股份600887	0.48%
6	大秦铁路601006	0.43%
7	海尔智家600690	0.33%
8	旗滨集团601636	0.31%
9	宏发股份600885	0.22%
10	风神股份600469	0.21%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	25中信银行二级资本债01BC232580009银行资本补充债券	6.88%
2	25招商银行永续债02BC242580015银行资本补充债券	2.94%
3	25农行二级资本债02A(BC)232580024银行资本补充债券	2.91%
4	20浦发银行二级042028035银行资本补充债券	2.55%
5	G三峡EB2132026可转换债券	2.45%
6	上银转债113042可转换债券	0.76%
7	兴业转债113052可转换债券	0.59%
8	晶澳转债127089可转换债券	0.15%
9	希望转2127049可转换债券	0.10%
10	芳源转债118020可转换债券	0.09%

华泰柏瑞鼎利A004010

004010

0.27%2026/7/29

0.68%

2.61%

-0.38%

-2.30%

-2.14%

3.74%

6.98%

3.33%

4.20%

16.69%

11.26%

12.99%

3.62%

6.75%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-2.30%

过去5年平均0点回撤-2.14%

20253.74%

20246.98%

20233.33%

20224.20%

202116.69%

202011.26%

201912.99%

20183.62%

20176.75%

2016—

数据概括

股债比例：14.02% ：91.22%
股票聚焦制造业、采矿业、房地产业，债券聚焦政策性金融债、银行资本债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

影响中性适用度中

股票仓位14.02%受A股偏消极信号影响，但重仓能源/制造业股相对抗跌。债券以政策性金融债为主，久期风险中等。

积极因素

国债收益率1.7337%处历史低位（2026-07-27），利好政金债。
持仓以能源（中国海油0.76%）和制造业为主，社保加仓方向吻合。

消极及风险因素

A股综合评分-1.0，大幅减持信号（2026-07），股票部分承压
政策性金融债久期偏长，利率反弹风险较大

不同资产受到的影响

股票

A股信号偏消极，仓位14.02%受影响。

利率债

前五大债券均为政金债，占比9.6%，久期偏长，利率上行风险。

信用债

21浙商银行永续债1.92%，银行资本债，信用风险低但久期敏感。

现金

0.34%，较低。

观察条件关注央行货币政策转向信号及政金债收益率曲线变化。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票14.02%债券91.22%现金0.34%已展示合计105.58%净资产128.87 亿元

三项合计 105.58%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	中国海油600938	0.76%
2	华鲁恒升600426	0.55%
3	宝丰能源600989	0.55%
4	九丰能源605090	0.40%
5	国博电子688375	0.39%
6	中国石油601857	0.38%
7	恒力石化600346	0.38%
8	华勤技术603296	0.37%
9	海通发展603162	0.37%
10	桐昆股份601233	0.35%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	25进出61250361政策性银行金融债	2.33%
2	22国开03220203政策性银行金融债	2.05%
3	21浙商银行永续债2120107银行资本补充债券	1.92%
4	22农发07220407政策性银行金融债	1.69%
5	25国开15250215政策性银行金融债	1.61%

兴业收益增强A001257

001257

0.12%2026/7/29

5.05%

6.59%

0.00%

-2.32%

-2.83%

8.87%

9.73%

2.20%

-3.11%

14.62%

8.05%

13.39%

-1.31%

4.19%

3.10%

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-2.32%

过去5年平均0点回撤-2.83%

20258.87%

20249.73%

20232.20%

2022-3.11%

202114.62%

20208.05%

201913.39%

2018-1.31%

20174.19%

20163.10%

数据概括

股债比例：20.10% ：89.08%
股票聚焦制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，债券聚焦政策性金融债、可转债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位20.1%且重仓科技制造（立讯精密3.14%等），A股偏消极信号直接压制。可转债仓位偏高（合计约10.4%），进一步放大风险。

积极因素

社保加仓制造、科技（2026-Q1），持仓方向契合。
极低利率环境（1.7337%）利好债券部分。

消极及风险因素

A股综合评分-1.0，大幅减持信号，PE分位90%（2026-07）
可转债合计约10.4%，受A股情绪打压
股票仓位20.1%较高，且重仓科技股估值敏感

不同资产受到的影响

股票

仓位20.1%，A股信号偏消极，科技制造股面临回调压力。

可转债

前十大债券含上银转债3.98%、重银转债3.79%等，合计约10.4%，受A股影响偏消极。

利率债

前五大含政金债6.3%+2.12%+1.77%+？约12%，利率极低但久期风险。

现金

0.74%，较低。

观察条件观察科技股季报业绩及A股换手率变化，若持续高换手则风险加剧。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票20.10%债券89.08%现金0.74%已展示合计109.92%净资产274.16 亿元

三项合计 109.92%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	立讯精密002475	3.14%
2	中科曙光603019	2.62%
3	浪潮信息000977	2.14%
4	恒玄科技688608	1.58%
5	明泰铝业601677	1.32%
6	海光信息688041	1.30%
7	中国核电601985	1.01%
8	恒瑞医药600276	0.91%
9	歌尔股份002241	0.85%
10	华东医药000963	0.76%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	26农发11260411政策性银行金融债	6.30%
2	上银转债113042可转换债券	3.98%
3	重银转债113056可转换债券	3.79%
4	23国开05230205政策性银行金融债	2.12%
5	24国开清发0209240202政策性银行金融债	1.77%
6	长汽转债113049可转换债券	0.84%
7	立讯转债128136可转换债券	0.45%
8	广核转债127110可转换债券	0.40%
9	爱玛转债113666可转换债券	0.29%
10	南航转债110075可转换债券	0.07%

兴业聚华A005984

005984

0.34%2026/7/29

8.91%

10.85%

-0.43%

-4.27%

-3.99%

17.11%

13.42%

3.16%

-4.02%

17.88%

10.61%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-4.27%

过去5年平均0点回撤-3.99%

202517.11%

202413.42%

20233.16%

2022-4.02%

202117.88%

202010.61%

2019—

2018—

2017—

2016—

数据概括

股债比例：38.20% ：62.11%
股票聚焦制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，债券聚焦可转债、银行资本债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位38.2%为同类最高，重仓科技制造，A股偏消极信号冲击最大。可转债合计约11.8%，进一步放大波动。信用债以银行资本债为主，利率风险可控。

积极因素

极低利率（1.7337%）利好债券部分。
社保加仓制造、科技（2026-Q1），持仓方向吻合。

消极及风险因素

A股综合评分-1.0，大幅减持信号，仓位38.2%风险敞口大
可转债合计约11.8%，受A股情绪拖累
股票集中科技制造，估值分位90%以上

不同资产受到的影响

股票

仓位38.2%，A股偏消极，科技股回调风险大。

可转债

重银转债4.86%、上银转债4.11%等，合计约11.8%，偏消极。

利率债

未直接持有政金债，信用债为主。

信用债

银行资本债占比约7.4%，久期较长，但利率极低提供保护。

现金

3.02%，较充裕。

观察条件重点关注A股科技板块动量是否转弱，及可转债转股溢价率变化。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票38.20%债券62.11%现金3.02%已展示合计103.33%净资产34.49 亿元

三项合计 103.33%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	立讯精密002475	3.94%
2	中科曙光603019	3.48%
3	海光信息688041	3.09%
4	浪潮信息000977	2.80%
5	歌尔股份002241	2.69%
6	明泰铝业601677	2.18%
7	恒玄科技688608	2.10%
8	中国核电601985	2.07%
9	恒瑞医药600276	1.71%
10	中芯国际688981	1.68%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	重银转债113056可转换债券	4.86%
2	上银转债113042可转换债券	4.11%
3	23农行二级资本债01A232380004银行资本补充债券	3.02%
4	25工行二级资本债01BC232580001银行资本补充债券	2.24%
5	23农行二级资本债02A232380052银行资本补充债券	2.15%
6	立讯转债128136可转换债券	1.33%
7	广核转债127110可转换债券	1.01%
8	爱玛转债113666可转换债券	0.85%
9	南航转债110075可转换债券	0.10%
10	冀东转债127025可转换债券	0.02%

华泰保兴尊利A005908

005908

0.21%2026/7/29

2.18%

2.75%

0.00%

-0.85%

-1.45%

6.73%

14.87%

1.61%

-1.63%

12.13%

2.10%

9.40%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-0.85%

过去5年平均0点回撤-1.45%

20256.73%

202414.87%

20231.61%

2022-1.63%

202112.13%

20202.10%

20199.40%

2018—

2017—

2016—

数据概括

股债比例：19.24% ：86.59%
股票聚焦金融业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，债券聚焦可转债、银行资本债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位19.24%主要配置银行股，受A股偏消极信号影响但相对防御。可转债合计约15.4%仓位最高，受A股情绪打压明显。信用债以银行资本债为主。

积极因素

银行股持仓受益于高股息和稳定盈利，相对抗跌。
极低利率环境利好信用债存量。

消极及风险因素

A股综合评分-1.0，股票部分整体承压
可转债合计约15.4%，高仓位受A股下跌冲击
银行资本债久期偏长，利率反弹有回撤风险

不同资产受到的影响

股票

仓位19.24%，银行股为主，受A股偏消极影响但防御性较强。

可转债

兴业转债5.7%、重银转债5.53%等，合计约15.4%，偏消极。

信用债

银行资本债占比约12%，久期偏长。

现金

4.81%，较充裕。

观察条件关注银行股股息率和可转债纯债溢价率，若跌破债底则风险可控。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票19.24%债券86.59%现金4.81%已展示合计110.64%净资产68.63 亿元

三项合计 110.64%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	齐鲁银行601665	1.68%
2	杭州银行600926	1.49%
3	成都银行601838	0.98%
4	江苏银行600919	0.94%
5	宁波银行002142	0.52%
6	渝农商行601077	0.48%
7	南京银行601009	0.47%
8	青岛银行002948	0.41%
9	中际旭创300308	0.35%
10	宁德时代300750	0.35%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	兴业转债113052可转换债券	5.70%
2	重银转债113056可转换债券	5.53%
3	25农行二级资本债01A(BC)232580016银行资本补充债券	5.14%
4	24建行二级资本债03BC232480106银行资本补充债券	3.71%
5	23中行二级资本债03A232380066银行资本补充债券	3.10%
6	青农转债128129可转换债券	1.55%
7	常银转债113062可转换债券	1.14%
8	紫银转债113037可转换债券	1.02%
9	绿动转债113054可转换债券	0.32%
10	锂科转债118022可转换债券	0.32%

华夏磐泰160323

160323

0.24%2026/7/29

0.45%

4.94%

-0.79%

-4.18%

-3.06%

10.20%

11.13%

9.58%

0.18%

13.05%

14.71%

7.81%

-5.38%

1.68%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-4.18%

过去5年平均0点回撤-3.06%

202510.20%

202411.13%

20239.58%

20220.18%

202113.05%

202014.71%

20197.81%

2018-5.38%

20171.68%

2016—

数据概括

股债比例：25.92% ：98.98%
股票聚焦制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，债券聚焦国债、银行资本债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位25.92%且重仓半导体科技，A股偏消极信号冲击大。可转债仓位低（约0.9%），影响小。债券以利率债和银行资本债为主，久期风险中等。

积极因素

极低利率（1.7337%）利好利率债。
国债持仓（超长特别国债3.08%）提供稳定票息。

消极及风险因素

A股综合评分-1.0，仓位25.92%且聚焦半导体，估值敏感
股票集中科技，社保虽加仓但整体市场情绪偏弱

不同资产受到的影响

股票

仓位25.92%，半导体为主，A股偏消极，回调风险大。

可转债

青农转债0.42%等，合计约0.9%，影响小。

利率债

超长国债3.08%+23附息国债1.88%+政金债2.86%，久期长，利率反弹风险。

信用债

银行资本债合计约4.1%，久期长。

现金

0.77%，较低。

观察条件关注半导体行业景气度及A股换手率是否从高位回落。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票25.92%债券98.98%现金0.77%已展示合计125.67%净资产35.21 亿元

三项合计 125.67%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	中微公司688012	0.70%
2	华海诚科688535	0.67%
3	华虹宏力688347	0.53%
4	中芯国际688981	0.51%
5	澜起科技688008	0.47%
6	宁德时代300750	0.40%
7	中际旭创300308	0.34%
8	海光信息688041	0.33%
9	新易盛300502	0.32%
10	瑞晨环保301273	0.31%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	25超长特别国债062500006国债	3.08%
2	26农发01260401政策性银行金融债	2.86%
3	25成都银行永续债01242580034银行资本补充债券	2.05%
4	25兴业银行永续债01BC242580007银行资本补充债券	2.02%
5	23附息国债23230023国债	1.88%
6	青农转债128129可转换债券	0.42%
7	上银转债113042可转换债券	0.16%
8	兴业转债113052可转换债券	0.12%
9	希望转2127049可转换债券	0.11%
10	晶瑞转2123124可转换债券	0.11%

鹏华丰禄003547

003547

-0.02%2026/7/29

1.98%

2.02%

0.00%

-0.60%

-0.88%

1.31%

5.85%

5.42%

3.31%

5.57%

6.04%

7.58%

7.86%

3.68%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-0.60%

过去5年平均0点回撤-0.88%

20251.31%

20245.85%

20235.42%

20223.31%

20215.57%

20206.04%

20197.58%

20187.86%

20173.68%

2016—

数据概括

股债比例：0.00% ：121.08%
股票聚焦直接持仓较少，暂无明确行业集中，债券聚焦银行资本债、政策性金融债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

影响中性适用度高

纯债基金，无股票仓位。债券以银行二级资本债和政金债为主，久期偏长。极低利率环境利好存量但利率反弹风险大。

积极因素

国债收益率1.7337%创历史新低（2026-07-27），利好存量债券价格。
基金历史最大回撤仅-0.88%（5年），波动控制优秀。

消极及风险因素

前五大债券均为银行资本债（合计约18.6%）和政金债（4.3%），久期偏长，利率上行将导致净值回撤
现金仓位0.44%极低

不同资产受到的影响

利率债

政金债4.29%等，久期偏长。

信用债

银行二级资本债为主，信用风险低但久期敏感。

现金

0.44%，较低。

观察条件关注10Y国债收益率是否触底反弹，若突破2.0%则久期风险加大。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票0.00%债券121.08%现金0.44%已展示合计121.52%净资产94.51 亿元

三项合计 121.52%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

暂无公开明细

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	26工行二级资本债01BC232680001银行资本补充债券	5.03%
2	25农发31250431政策性银行金融债	4.29%
3	25建行二级资本债02A(BC)232580026银行资本补充债券	3.58%
4	26交行二级资本债01BC232680004银行资本补充债券	3.42%
5	25农行二级资本债02A(BC)232580024银行资本补充债券	3.25%

东方臻宝纯债A006210

006210

-0.02%2026/7/29

1.94%

1.96%

0.00%

-0.09%

-0.15%

1.90%

6.79%

6.44%

4.31%

6.25%

0.56%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-0.09%

过去5年平均0点回撤-0.15%

20251.90%

20246.79%

20236.44%

20224.31%

20216.25%

20200.56%

2019—

2018—

2017—

2016—

数据概括

股债比例：0.00% ：127.39%
股票聚焦直接持仓较少，暂无明确行业集中，债券聚焦政策性金融债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

影响中性适用度中

纯债基金，全部配置政金债，久期偏长。极低利率环境利好，但利率反弹风险显著。历史最大回撤极小（-0.15%），波动低。

积极因素

国债收益率1.7337%处历史极低（2026-07-27），政金债价格上涨。
历史5年最大回撤仅-0.15%，风控优异。

消极及风险因素

前五大均政金债（合计约14.8%），久期较长，若利率上行则净值回撤
现金仓位1.78%偏低

不同资产受到的影响

利率债

全部为政金债，久期偏长，利率上行风险。

现金

1.78%，偏低。

观察条件跟踪经济数据回暖迹象，若PMI持续改善则利率反弹概率上升。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票0.00%债券127.39%现金1.78%已展示合计129.17%净资产169.09 亿元

三项合计 129.17%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

暂无公开明细

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	26国开05260205政策性银行金融债	3.31%
2	24国开05240205政策性银行金融债	3.19%
3	25国开11250211政策性银行金融债	2.94%
4	25农发30250430政策性银行金融债	2.71%
5	25国开15250215政策性银行金融债	2.64%

易方达中短期美元债007360

007360

0.15%2026/7/28

-2.85%

0.00%

-3.22%

-1.05%

-1.87%

3.75%

5.25%

5.92%

2.89%

-0.41%

-1.70%

2.50%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-1.05%

过去5年平均0点回撤-1.87%

20253.75%

20245.25%

20235.92%

20222.89%

2021-0.41%

2020-1.70%

20192.50%

2018—

2017—

2016—

数据概括

股债比例：0.00% ：91.46%
股票聚焦直接持仓较少，暂无明确行业集中，债券聚焦美元金融次级/永续债、美元担保公司债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度中

美债利率高位，久期风险较大；基金重仓次级永续债，信用利差敏感。人民币偏强影响汇兑。

积极因素

美国10Y收益率4.65%（2026-07-27），短期票息较高
人民币汇率6.7928（29%分位），本币升值预期缓解外债压力

消极及风险因素

基金重仓金融次级/永续债，久期偏长，利率上行风险大
美债利率处于历史中高水位，长久期价格波动大

不同资产受到的影响

海外资产

美债利率高位，基金以美元中长期企业债为主，利率上行推升收益率但压制价格，次级属性增加信用利差敏感度

观察条件关注美联储降息时点与美债利率走势；若利率持续上行则久期风险加大。

基金数据截至 2026-07-24 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票0.00%债券91.46%现金8.66%已展示合计100.12%净资产27.22 亿元

三项合计 100.12%，已接近完整配置。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

暂无公开明细

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	CRBG 6 7/8 12/15/52US21871XAP42Corebridge保险金融次级美元债（2052）	1.53%
2	ACAFP 4 01/10/33USF2R125CE38法国农业信贷银行次级美元债（2033）	1.51%
3	PRU 4 1/2 09/15/47US744320AW24保德信金融次级美元债（2047）	1.50%
4	ASAMLI 6.9 PERPXS2538738175日本朝日生命永续次级美元债	1.40%
5	GENTMK 4 1/4 01/24/27XS1551355149云顶集团担保美元公司债（2027）	1.27%

易方达中债新综指161119

161119

-0.02%2026/7/29

2.45%

2.48%

-0.19%

-0.70%

-0.30%

0.09%

7.01%

4.79%

2.73%

5.51%

2.76%

4.43%

8.25%

2.02%

2.19%

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-0.70%

过去5年平均0点回撤-0.30%

20250.09%

20247.01%

20234.79%

20222.73%

20215.51%

20202.76%

20194.43%

20188.25%

20172.02%

20162.19%

数据概括

股债比例：0.00% ：92.28%
股票聚焦直接持仓较少，暂无明确行业集中，债券聚焦政策性金融债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

影响中性适用度中

主要配置政策性金融债，久期较短（剩余期限约3-5年），利率极低环境有利但上行风险需警惕。

积极因素

中国10Y国债1.7337%（3%分位），短端配置价值凸显
政策性金融债流动性好，信用风险低

消极及风险因素

利率处于历史极低分位，后续利率回升将导致净值回撤

不同资产受到的影响

利率债

低利率环境支撑短端债，但长久期敞口较小，利率上行影响有限

观察条件关注国内经济数据与货币政策边际变化，若降息预期落空或通胀抬头则久期风险上升。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票0.00%债券92.28%现金0.06%已展示合计92.34%净资产216.22 亿元

三项合计 92.34%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

暂无公开明细

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	25农发清发3209250432政策性银行金融债	4.50%
2	24国开清发0309240203政策性银行金融债	4.43%
3	25国开02250202政策性银行金融债	2.92%
4	24国开08240208政策性银行金融债	2.91%
5	25国开03250203政策性银行金融债	2.77%

易方达沪深300A110020

110020

0.66%2026/7/29

1.08%

9.69%

-4.20%

-9.10%

-12.16%

20.30%

16.38%

-8.68%

-18.98%

-2.43%

29.72%

35.81%

-22.20%

22.63%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-9.10%

过去5年平均0点回撤-12.16%

202520.30%

202416.38%

2023-8.68%

2022-18.98%

2021-2.43%

202029.72%

201935.81%

2018-22.20%

201722.63%

2016—

数据概括

股债比例：0.69% ：2.31%
股票聚焦制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，债券聚焦政策性金融债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

该基金主要通过目标ETF跟踪A股指数，直接股票比例不代表实际权益敞口；当前A股估值和换手率均处高分位，环境影响偏消极。

积极因素

12个月动量9.29%，处于64%分位（2026-07），趋势尚未完全转弱。

消极及风险因素

中证全指PE处于历史90%分位（2026-07-27）。
月换手率处于历史96.09%分位（2026-06）。
A股综合评分-1.0，处于偏消极区间（2026-07）。

不同资产受到的影响

股票

主要风险来自目标ETF所代表的指数敞口，不能用基金表内的直接股票比例判断。

现金

现金只承担申赎和流动性管理，不改变主要指数风险。

观察条件关注A股PE分位、换手率和目标指数趋势是否同步回落。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash · 联接基金规则校验 · 联接基金规则校验 · 联接基金规则校验 · 联接基金规则校验 · 联接基金规则校验 · 联接基金规则校验

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票0.69%债券2.31%现金4.19%已展示合计7.19%净资产222.01 亿元

三项合计 7.19%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	中际旭创300308	0.04%
2	宁德时代300750	0.03%
3	新易盛300502	0.02%
4	寒武纪688256	0.02%
5	贵州茅台600519	0.02%
6	沐曦股份688802	0.01%
7	兆易创新603986	0.01%
8	西安奕材688783	0.01%
9	北方华创002371	0.01%
10	美的集团000333	0.01%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	21国开08210208政策性银行金融债	2.31%

中金中证优选300501060

501060

0.95%2026/7/29

-1.88%

2.81%

-8.88%

-3.94%

-8.60%

18.81%

24.25%

-0.65%

-10.24%

11.92%

27.66%

37.99%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-3.94%

过去5年平均0点回撤-8.60%

202518.81%

202424.25%

2023-0.65%

2022-10.24%

202111.92%

202027.66%

201937.99%

2018—

2017—

2016—

数据概括

股债比例：95.12% ：6.98%
股票聚焦金融业、制造业、采矿业，债券聚焦国债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位95%，但重仓金融与制造，系统信号仍偏空；持仓中价值股较多，相对抗跌但整体下行

积极因素

重仓金融、公用事业等低估值板块，防御性相对较好
国债敞口约7%，提供缓冲

消极及风险因素

PE与换手率处于历史高位，系统信号大幅减持
高仓位暴露于系统性风险

不同资产受到的影响

股票

系统看空，但行业配置偏向价值可能减少回撤幅度

利率债

少量国债，久期短影响小

观察条件关注金融板块相对强弱和量价信号，若超额显著可能切换到防御。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票95.12%债券6.98%现金2.75%已展示合计104.85%净资产9.34 亿元

三项合计 104.85%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	招商银行600036	4.33%
2	中国平安601318	4.19%
3	紫金矿业601899	3.85%
4	美的集团000333	3.61%
5	长江电力600900	3.19%
6	工业富联601138	2.82%
7	中信证券600030	2.77%
8	兴业银行601166	2.76%
9	工商银行601398	2.26%
10	中国巨石600176	1.73%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	25国债13019785国债	2.73%
2	26国债01019827国债	2.30%
3	25国债19019792国债	1.95%

易方达沪深300增强A010736

010736

0.38%2026/7/29

19.63%

42.11%

-5.42%

-9.91%

-14.71%

32.07%

22.05%

-11.97%

-19.54%

-9.28%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-9.91%

过去5年平均0点回撤-14.71%

202532.07%

202422.05%

2023-11.97%

2022-19.54%

2021-9.28%

2020—

2019—

2018—

2017—

2016—

数据概括

股债比例：89.42% ：0.00%
股票聚焦制造业、金融业、科学研究和技术服务业，债券聚焦可转债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

超配科技制造，近期涨幅大，但系统信号叠加高历史回撤概率，回调风险高

积极因素

社保加仓科技制造方向
基金重仓AI/半导体等热门赛道，短期动量仍强

消极及风险因素

PE与换手率均处于历史高位，系统信号大幅减持
YTD涨幅25.79%，估值已高，回撤压力大

不同资产受到的影响

股票

科技制造占比超70%，估值分位极高，系统性风险显著

可转债

持仓极少，忽略不计

观察条件关注科创板及光通信板块量价是否见顶，若放量滞涨则回调风险加剧。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票89.42%债券0.00%现金10.17%已展示合计99.59%净资产66.36 亿元

三项合计 99.59%，已接近完整配置。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	东山精密002384	9.36%
2	中际旭创300308	8.73%
3	北方华创002371	7.67%
4	工业富联601138	6.67%
5	深南电路002916	5.32%
6	沪电股份002463	4.79%
7	华泰证券601688	4.70%
8	生益科技600183	3.94%
9	三环集团300408	3.75%
10	新易盛300502	2.96%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	亿纬转债123254可转换债券	0.02%
2	广核转债127110可转换债券	0.01%

易方达A500联接A022459

022459

0.73%2026/7/29

1.50%

13.02%

-2.99%

-5.01%

24.39%

12.98%

-11.42%

-22.56%

0.61%

31.29%

35.70%

-27.00%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-5.01%

过去5年平均0点回撤-5.01%

202524.39%

202412.98%

2023-11.42%

2022-22.56%

20210.61%

202031.29%

201935.70%

2018-27.00%

2017—

2016—

数据概括

股债比例：1.97% ：0.73%
股票聚焦制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，债券聚焦政策性金融债、可转债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

该基金主要通过目标ETF跟踪A股指数，直接股票比例不代表实际权益敞口；当前A股估值和换手率均处高分位，环境影响偏消极。

积极因素

12个月动量9.29%，处于64%分位（2026-07），趋势尚未完全转弱。

消极及风险因素

中证全指PE处于历史90%分位（2026-07-27）。
月换手率处于历史96.09%分位（2026-06）。
A股综合评分-1.0，处于偏消极区间（2026-07）。

不同资产受到的影响

股票

主要风险来自目标ETF所代表的指数敞口，不能用基金表内的直接股票比例判断。

现金

现金只承担申赎和流动性管理，不改变主要指数风险。

观察条件关注A股PE分位、换手率和目标指数趋势是否同步回落。

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票1.97%债券0.73%现金5.54%已展示合计8.24%净资产69.76 亿元

三项合计 8.24%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	摩尔线程688795	0.11%
2	贵州茅台600519	0.05%
3	沐曦股份688802	0.04%
4	宁德时代300750	0.04%
5	西安奕材688783	0.04%
6	中际旭创300308	0.04%
7	兆易创新603986	0.03%
8	新易盛300502	0.03%
9	中国平安601318	0.03%
10	寒武纪688256	0.03%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	25农发31250431政策性银行金融债	0.73%
2	圣泉转债111025可转换债券	0.00%
3	春风转债113704可转换债券	0.00%

易方达中证500联接A007028

007028

1.10%2026/7/29

2.92%

21.36%

-0.33%

-13.89%

-14.28%

32.00%

6.36%

-5.02%

-16.76%

19.58%

28.36%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-13.89%

过去5年平均0点回撤-14.28%

202532.00%

20246.36%

2023-5.02%

2022-16.76%

202119.58%

202028.36%

2019—

2018—

2017—

2016—

数据概括

股债比例：1.30% ：1.44%
股票聚焦制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，债券聚焦国债、可转债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

该基金主要通过目标ETF跟踪A股指数，直接股票比例不代表实际权益敞口；当前A股估值和换手率均处高分位，环境影响偏消极。

积极因素

12个月动量9.29%，处于64%分位（2026-07），趋势尚未完全转弱。

消极及风险因素

中证全指PE处于历史90%分位（2026-07-27）。
月换手率处于历史96.09%分位（2026-06）。
A股综合评分-1.0，处于偏消极区间（2026-07）。

不同资产受到的影响

股票

主要风险来自目标ETF所代表的指数敞口，不能用基金表内的直接股票比例判断。

现金

现金只承担申赎和流动性管理，不改变主要指数风险。

观察条件关注A股PE分位、换手率和目标指数趋势是否同步回落。

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票1.30%债券1.44%现金5.59%已展示合计8.33%净资产35.16 亿元

三项合计 8.33%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	华虹宏力688347	0.06%
2	华海清科688120	0.05%
3	昊华科技600378	0.03%
4	兴发集团600141	0.03%
5	睿创微纳688002	0.03%
6	烽火通信600498	0.03%
7	中控技术688777	0.02%
8	仕佳光子688313	0.02%
9	艾力斯688578	0.02%
10	思特威688213	0.02%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	25国债13019785国债	1.44%
2	圣泉转债111025可转换债券	0.00%

易方达中证500增强A012080

012080

1.18%2026/7/29

4.85%

22.12%

0.00%

-10.17%

-11.60%

34.76%

10.18%

-4.84%

-15.50%

15.58%

20.87%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-10.17%

过去5年平均0点回撤-11.60%

202534.76%

202410.18%

2023-4.84%

2022-15.50%

202115.58%

202020.87%

2019—

2018—

2017—

2016—

数据概括

股债比例：87.98% ：0.02%
股票聚焦制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，债券聚焦可转债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

重仓科技制造，短期涨幅可观，但系统信号显示过热，回调压力较大

积极因素

近期动量强，基金超额收益明显
社保加仓方向一致

消极及风险因素

PE与换手率90%以上分位，综合评分-1.0
高弹性仓位在市场回调中跌幅更大

不同资产受到的影响

股票

科技制造占比超60%，系统性风险极高

可转债

极少，忽略不计

观察条件关注科技板块成交额及领涨股表现，若高位放量滞涨则及时止盈。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票87.98%债券0.02%现金11.18%已展示合计99.18%净资产14.18 亿元

三项合计 99.18%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	源杰科技688498	1.63%
2	德明利001309	1.36%
3	长川科技300604	1.34%
4	北京君正300223	1.22%
5	协创数据300857	1.13%
6	香农芯创300475	1.09%
7	大族激光002008	0.97%
8	光迅科技002281	0.90%
9	华虹宏力688347	0.87%
10	鼎龙股份300054	0.77%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	华峰转债118071可转换债券	0.01%
2	春风转债113704可转换债券	0.01%
3	南芯转债118070可转换债券	0.00%

易方达中证1000联接A016630

016630

1.03%2026/7/29

-4.64%

17.68%

-6.70%

-17.32%

-18.09%

28.43%

-0.84%

-6.28%

-21.58%

20.52%

19.39%

25.67%

-36.87%

-17.35%

-20.00%

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-17.32%

过去5年平均0点回撤-18.09%

202528.43%

2024-0.84%

2023-6.28%

2022-21.58%

202120.52%

202019.39%

201925.67%

2018-36.87%

2017-17.35%

2016-20.00%

数据概括

股债比例：0.44% ：2.50%
股票聚焦制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，债券聚焦国债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

该基金主要通过目标ETF跟踪A股指数，直接股票比例不代表实际权益敞口；当前A股估值和换手率均处高分位，环境影响偏消极。

积极因素

12个月动量9.29%，处于64%分位（2026-07），趋势尚未完全转弱。

消极及风险因素

中证全指PE处于历史90%分位（2026-07-27）。
月换手率处于历史96.09%分位（2026-06）。
A股综合评分-1.0，处于偏消极区间（2026-07）。

不同资产受到的影响

股票

主要风险来自目标ETF所代表的指数敞口，不能用基金表内的直接股票比例判断。

现金

现金只承担申赎和流动性管理，不改变主要指数风险。

观察条件关注A股PE分位、换手率和目标指数趋势是否同步回落。

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票0.44%债券2.50%现金3.04%已展示合计5.98%净资产4.75 亿元

三项合计 5.98%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	江海股份002484	0.01%
2	国科微300672	0.01%
3	云南锗业002428	0.01%
4	帝尔激光300776	0.00%
5	福晶科技002222	0.00%
6	冰轮环境000811	0.00%
7	鹏辉能源300438	0.00%
8	铜冠铜箔301217	0.00%
9	蔚蓝锂芯002245	0.00%
10	德福科技301511	0.00%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	26国债01019827国债	2.31%
2	国债2519102317国债	0.19%

易方达北证50A017515

017515

0.81%2026/7/29

-24.14%

10.88%

-26.31%

-24.55%

38.19%

-0.90%

7.47%

-5.85%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-24.55%

过去5年平均0点回撤-24.55%

202538.19%

2024-0.90%

20237.47%

2022-5.85%

2021—

2020—

2019—

2018—

2017—

2016—

数据概括

股债比例：94.73% ：0.00%
股票聚焦制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，债券聚焦暂无直接债券配置

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

重仓A股，市场整体估值偏高，北证50年内跌幅较大，但市场信号偏空。

积极因素

北证50持股集中专精特新，政策支持

消极及风险因素

中证全指PE处于历史90%分位（2026-07-27）
月换手率112.75%处于历史96%分位（2026-06）
综合得分-1.0触发大幅减持信号

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件北证50流动性相对有限，需关注市场风险偏好变化。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票94.73%债券0.00%现金6.45%已展示合计101.18%净资产9.49 亿元

三项合计 101.18%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	戈碧迦920438	9.78%
2	贝特瑞920185	5.99%
3	锦波生物920982	4.09%
4	吉林碳谷920077	3.68%
5	曙光数创920808	3.63%
6	同力股份920599	3.22%
7	安达科技920809	3.02%
8	星图测控920116	3.01%
9	连城数控920368	2.90%
10	民士达920394	2.85%

前10大债券

暂无公开明细

易方达恒生科技联接A013308

013308

2.63%2026/7/29

-14.18%

6.36%

-24.16%

-16.62%

-23.64%

18.19%

19.28%

-7.61%

-27.19%

-32.70%

21.80%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-16.62%

过去5年平均0点回撤-23.64%

202518.19%

202419.28%

2023-7.61%

2022-27.19%

2021-32.70%

202021.80%

2019—

2018—

2017—

2016—

数据概括

股债比例：0.00% ：0.65%
股票聚焦直接持仓较少，暂无明确行业集中，债券聚焦政策性金融债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

数据不足适用度低

港股未提供专属多因子数据，无法判断市场环境对基金影响。

积极因素

暂无足够的积极依据

消极及风险因素

暂无足够的风险依据

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件港股权益基金无专属因子，无法分析。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票0.00%债券0.65%现金7.22%已展示合计7.87%净资产154.72 亿元

三项合计 7.87%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

暂无公开明细

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	25农发31250431政策性银行金融债	0.65%

广发多因子002943

002943

1.86%2026/7/29

2.60%

15.95%

-3.81%

-8.46%

-12.21%

32.53%

17.41%

-3.41%

-18.45%

89.03%

61.23%

52.58%

-14.93%

9.64%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-8.46%

过去5年平均0点回撤-12.21%

202532.53%

202417.41%

2023-3.41%

2022-18.45%

202189.03%

202061.23%

201952.58%

2018-14.93%

20179.64%

2016—

数据概括

股债比例：87.89% ：0.45%
股票聚焦制造业、金融业、科学研究和技术服务业，债券聚焦国债、可转债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位87.89%，市场综合评分-1.0，高估值高换手率下风险较大。

积极因素

持仓分散，制造业为主，政策支持

消极及风险因素

中证全指PE处于历史90%分位（2026-07-27）
月换手率112.75%处于历史96%分位（2026-06）
综合得分-1.0触发大幅减持信号

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件国债占比0.46%影响极小，可不考虑。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票87.89%债券0.45%现金19.47%已展示合计107.81%净资产134.50 亿元

三项合计 107.81%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	药明康德603259	5.54%
2	中际旭创300308	5.54%
3	中国平安601318	5.34%
4	宁德时代300750	4.79%
5	立讯精密002475	4.44%
6	新易盛300502	4.07%
7	震裕科技300953	3.96%
8	杰瑞股份002353	3.71%
9	渤海租赁000415	3.37%
10	中国动力600482	2.95%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	25国债13019785.SH国债	0.26%
2	25国债19019792.SH国债	0.20%
3	正帆转债118053.SH可转换债券	0.00%
4	嘉益转债123250.SZ可转换债券	0.00%

万家新兴蓝筹A519196

519196

2.07%2026/7/29

20.30%

26.87%

-1.29%

-13.59%

-11.22%

69.08%

33.46%

-12.59%

-15.55%

33.76%

82.30%

41.91%

-21.74%

30.37%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-13.59%

过去5年平均0点回撤-11.22%

202569.08%

202433.46%

2023-12.59%

2022-15.55%

202133.76%

202082.30%

201941.91%

2018-21.74%

201730.37%

2016—

数据概括

股债比例：88.92% ：0.00%
股票聚焦制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，债券聚焦政策性金融债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位88.92%，市场信号大幅减持，高估值环境下科技和制造板块波动大。

积极因素

重仓半导体和AI，行业景气度高

消极及风险因素

中证全指PE处于历史90%分位（2026-07-27）
月换手率112.75%处于历史96%分位（2026-06）
综合得分-1.0触发大幅减持信号

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件基金年内涨幅22%，但市场整体估值偏高，注意回撤风险。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票88.92%债券0.00%现金11.10%已展示合计100.02%净资产37.97 亿元

三项合计 100.02%，已接近完整配置。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	新易盛300502	9.88%
2	寒武纪688256	9.82%
3	海光信息688041	9.58%
4	中际旭创300308	8.81%
5	百济神州688235	7.79%
6	恒瑞医药600276	6.91%
7	贵州茅台600519	3.99%
8	世纪华通002602	3.76%
9	牧原股份002714	3.67%
10	中国中免601888	3.42%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	10国开13100213政策性银行金融债	2.11%
2	19国开06190206政策性银行金融债	1.58%

易方达瑞享I001437

001437

-0.70%2026/7/29

47.37%

122.93%

-4.29%

-19.29%

-17.40%

131.65%

8.47%

-17.16%

21.72%

14.52%

62.21%

50.15%

-25.57%

2.16%

5.80%

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-19.29%

过去5年平均0点回撤-17.40%

2025131.65%

20248.47%

2023-17.16%

202221.72%

202114.52%

202062.21%

201950.15%

2018-25.57%

20172.16%

20165.80%

数据概括

股债比例：94.36% ：0.00%
股票聚焦制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业，债券聚焦可转债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位94.36%，市场信号大幅减持，高估值和高换手率下风险突出。

积极因素

重仓光通信和算力，匹配科技主线

消极及风险因素

中证全指PE处于历史90%分位（2026-07-27）
月换手率112.75%处于历史96%分位（2026-06）
综合得分-1.0触发大幅减持信号

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件年内涨幅66.6%，注意市场风格切换风险。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票94.36%债券0.00%现金5.92%已展示合计100.28%净资产193.53 亿元

三项合计 100.28%，已接近完整配置。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	新易盛300502	8.50%
2	长芯博创300548	8.47%
3	中际旭创300308	8.26%
4	源杰科技688498	8.26%
5	香农芯创300475	5.77%
6	长飞光纤601869	5.77%
7	三环集团300408	5.75%
8	寒武纪688256	5.07%
9	东山精密002384	5.04%
10	鼎泰高科301377	3.76%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	百润转债127046可转换债券	0.17%

易方达信息产业A001513

001513

-1.17%2026/7/29

44.09%

103.10%

-0.56%

-15.07%

-19.67%

111.35%

24.91%

-8.33%

-24.12%

24.79%

43.98%

75.59%

-18.34%

20.85%

-1.20%

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-15.07%

过去5年平均0点回撤-19.67%

2025111.35%

202424.91%

2023-8.33%

2022-24.12%

202124.79%

202043.98%

201975.59%

2018-18.34%

201720.85%

2016-1.20%

数据概括

股债比例：86.19% ：0.01%
股票聚焦制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，债券聚焦可转债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位86.19%，市场信号大幅减持，科技板块估值情绪均高位。

积极因素

重仓半导体和光模块，产业趋势向好

消极及风险因素

中证全指PE处于历史90%分位（2026-07-27）
月换手率112.75%处于历史96%分位（2026-06）
综合得分-1.0触发大幅减持信号

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件年内涨幅59.24%，注意市场过热后的回调风险。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票86.19%债券0.01%现金15.90%已展示合计102.10%净资产211.44 亿元

三项合计 102.10%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	新易盛300502	6.09%
2	中际旭创300308	5.55%
3	三环集团300408	4.86%
4	生益科技600183	4.56%
5	源杰科技688498	4.50%
6	寒武纪688256	4.48%
7	鼎泰高科301377	3.86%
8	华虹宏力688347	3.52%
9	中微公司688012	3.11%
10	东山精密002384	2.96%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	卫宁转债123104可转换债券	0.01%
2	华峰转债118071可转换债券	0.00%
3	国微转债127038可转换债券	0.00%

易方达新经济001018

001018

0.92%2026/7/29

20.25%

41.79%

-3.33%

-15.43%

-14.44%

73.11%

0.00%

-14.81%

-15.26%

35.69%

68.00%

63.34%

-25.11%

31.57%

-11.96%

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-15.43%

过去5年平均0点回撤-14.44%

202573.11%

20240.00%

2023-14.81%

2022-15.26%

202135.69%

202068.00%

201963.34%

2018-25.11%

201731.57%

2016-11.96%

数据概括

股债比例：89.27% ：0.00%
股票聚焦制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，债券聚焦可转债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位89.27%，市场信号大幅减持，高估值下成长股承压。

积极因素

重仓光通信和半导体，契合产业趋势

消极及风险因素

中证全指PE处于历史90%分位（2026-07-27）
月换手率112.75%处于历史96%分位（2026-06）
综合得分-1.0触发大幅减持信号

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件年内涨幅25.33%，但估值高位需谨慎。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票89.27%债券0.00%现金12.90%已展示合计102.17%净资产42.62 亿元

三项合计 102.17%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	新易盛300502	9.75%
2	寒武纪688256	9.72%
3	东山精密002384	9.40%
4	中际旭创300308	8.31%
5	香农芯创300475	6.78%
6	北方华创002371	4.67%
7	华曙高科688433	3.97%
8	中控技术688777	3.68%
9	海光信息688041	3.31%
10	浪潮信息000977	2.65%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	火炬转债113582可转换债券	0.05%

易方达瑞恒灵活配置001832

001832

-0.10%2026/7/29

24.47%

62.46%

0.00%

-7.28%

-10.30%

22.03%

2.14%

-3.73%

-3.44%

-2.79%

89.29%

80.40%

-19.48%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-7.28%

过去5年平均0点回撤-10.30%

202522.03%

20242.14%

2023-3.73%

2022-3.44%

2021-2.79%

202089.29%

201980.40%

2018-19.48%

2017—

2016—

数据概括

股债比例：92.74% ：0.64%
股票聚焦制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业，债券聚焦可转债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位92.74%，A股信号显示估值PE分位90%、换手率分位96%，整体风险高。

积极因素

暂无足够的积极依据

消极及风险因素

中证全指PE(TTM)21.2倍，处于历史90%分位（2026-07-27）
月换手率112.75%，处于历史96.09%分位（2026-06）
综合评分-1.0，触发'大幅减持/现金'信号（2026-07）

不同资产受到的影响

股票

偏消极

观察条件关注A股估值和情绪指标，若PE分位降至80%以下或换手率回落至80%分位以下，可转为中性观察。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票92.74%债券0.64%现金7.04%已展示合计100.42%净资产17.36 亿元

三项合计 100.42%，已接近完整配置。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	北方华创002371	9.01%
2	中际旭创300308	7.95%
3	新易盛300502	7.33%
4	东山精密002384	7.07%
5	三环集团300408	6.24%
6	富创精密688409	6.18%
7	澜起科技688008	5.88%
8	兆易创新603986	5.46%
9	中科飞测688361	4.77%
10	生益科技600183	3.78%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	牧原转债127045可转换债券	0.25%
2	百润转债127046可转换债券	0.14%
3	隆22转债113053可转换债券	0.13%
4	春风转债113704可转换债券	0.07%
5	欧22转债113655可转换债券	0.05%

兴全合宜A163417

163417

0.23%2026/7/29

5.62%

20.69%

-1.53%

-14.45%

-16.07%

40.74%

9.26%

-15.89%

-22.08%

-0.04%

71.77%

36.88%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-14.45%

过去5年平均0点回撤-16.07%

202540.74%

20249.26%

2023-15.89%

2022-22.08%

2021-0.04%

202071.77%

201936.88%

2018—

2017—

2016—

数据概括

股债比例：92.58% ：5.34%
股票聚焦制造业、医疗保健、信息技术，债券聚焦政策性金融债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位92.58%，集中科技与医疗，当前A股综合信号偏空。

积极因素

暂无足够的积极依据

消极及风险因素

中证全指PE(TTM)21.2倍，处于历史90%分位（2026-07-27）
月换手率112.75%，处于历史96.09%分位（2026-06）
综合评分-1.0，触发'大幅减持/现金'信号（2026-07）

不同资产受到的影响

股票

偏消极

观察条件关注A股估值和情绪指标，若PE分位降至80%以下或换手率回落至80%分位以下，可转为中性观察。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票92.58%债券5.34%现金2.97%已展示合计100.89%净资产131.28 亿元

三项合计 100.89%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	中芯国际00981	8.37%
2	中际旭创300308	7.36%
3	巨化股份600160	6.95%
4	信达生物01801	6.08%
5	贝壳-W02423	5.32%
6	立讯精密002475	5.07%
7	晶晨股份688099	4.26%
8	诺诚健华09969	3.90%
9	华海清科688120	3.33%
10	宁德时代300750	3.01%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	26进出04260304政策性银行金融债	3.05%
2	25国开02250202政策性银行金融债	2.29%

兴全合润A163406

163406

-0.36%2026/7/29

14.49%

41.75%

0.00%

-12.55%

-13.13%

35.47%

8.96%

-9.33%

-26.93%

6.32%

75.16%

62.87%

-25.54%

27.14%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-12.55%

过去5年平均0点回撤-13.13%

202535.47%

20248.96%

2023-9.33%

2022-26.93%

20216.32%

202075.16%

201962.87%

2018-25.54%

201727.14%

2016—

数据概括

股债比例：91.70% ：5.06%
股票聚焦制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，债券聚焦政策性金融债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

偏消极适用度高

股票仓位91.7%，重仓电子制造，A股整体估值高、情绪过热，风险较大。

积极因素

暂无足够的积极依据

消极及风险因素

中证全指PE(TTM)21.2倍，处于历史90%分位（2026-07-27）
月换手率112.75%，处于历史96.09%分位（2026-06）
综合评分-1.0，触发'大幅减持/现金'信号（2026-07）

不同资产受到的影响

股票

偏消极

观察条件关注A股估值和情绪指标，若PE分位降至80%以下或换手率回落至80%分位以下，可转为中性观察。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票91.70%债券5.06%现金4.63%已展示合计101.39%净资产246.32 亿元

三项合计 101.39%，按净资产口径计算；超过100%通常与质押回购融资等杠杆有关，不做归一化。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	立讯精密002475	7.92%
2	巨化股份600160	7.40%
3	晶合集成688249	7.30%
4	中际旭创300308	7.12%
5	中芯国际688981	6.18%
6	海光信息688041	6.10%
7	晶晨股份688099	4.07%
8	泰格医药300347	3.57%
9	蓝思科技300433	3.33%
10	华海清科688120	3.20%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	26进出01260301政策性银行金融债	1.22%
2	25进出61250361政策性银行金融债	1.02%
3	22国开08220208政策性银行金融债	0.82%
4	26国开01260201政策性银行金融债	0.61%
5	24农发03240403政策性银行金融债	0.60%

易方达标普500人民币A161125

161125

0.22%2026/7/28

4.88%

7.74%

-8.15%

-7.14%

-13.80%

14.45%

22.65%

25.38%

-10.95%

23.26%

7.04%

29.77%

0.13%

9.43%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-7.14%

过去5年平均0点回撤-13.80%

202514.45%

202422.65%

202325.38%

2022-10.95%

202123.26%

20207.04%

201929.77%

20180.13%

20179.43%

2016—

数据概括

股债比例：89.10% ：7.93%
股票聚焦信息技术、金融、电信服务，债券聚焦政策性金融债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

数据不足适用度低

无专属美股因子，仅可用美国10Y利率作为参考，但信号不完整，无法判断。

积极因素

暂无足够的积极依据

消极及风险因素

暂无足够的风险依据

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件需接入美股市场专用因子（如标普500估值分位、波动率等），目前无法分析。

基金数据截至 2026-07-24 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票89.10%债券7.93%现金1.28%已展示合计98.31%净资产16.67 亿元

三项合计 98.31%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	英伟达NVDA	6.81%
2	苹果AAPL	5.97%
3	微软MSFT	3.90%
4	亚马逊AMZN	3.28%
5	谷歌-AGOOGL	2.95%
6	博通AVGO	2.51%
7	谷歌-CGOOG	2.35%
8	美光科技MU	1.83%
9	Meta Platforms Inc-AMETA	1.73%
10	特斯拉TSLA	1.66%

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	24国开02240202政策性银行金融债	7.32%
2	24进出12240312政策性银行金融债	0.61%

原油-广发石油A162719

162719

-1.44%2026/7/28

24.01%

37.14%

-0.29%

-11.97%

-22.42%

3.17%

-1.23%

4.19%

68.39%

66.73%

-19.98%

8.79%

-14.31%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-11.97%

过去5年平均0点回撤-22.42%

20253.17%

2024-1.23%

20234.19%

202268.39%

202166.73%

2020-19.98%

20198.79%

2018-14.31%

2017—

2016—

数据概括

股债比例：91.83% ：0.00%
股票聚焦能源，债券聚焦暂无直接债券配置

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

数据不足适用度低

原油商品基金无专属因子，无法判断。

积极因素

暂无足够的积极依据

消极及风险因素

暂无足够的风险依据

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件需接入原油期货或能源板块专属因子，目前无法分析。

基金数据截至 2026-07-24 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票91.83%债券0.00%现金8.55%已展示合计100.38%净资产8.96 亿元

三项合计 100.38%，已接近完整配置。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	康菲石油COP	15.87%
2	瓦莱罗能源VLO	9.69%
3	马拉松原油MPC	9.35%
4	EOG能源EOG	6.03%
5	EQT能源EQT	4.45%
6	Texas Pacific Land CorpTPL	4.38%
7	Phillips 66PSX	4.10%
8	Diamondback Energy IncFANG	3.94%
9	戴文能源DVN	3.91%
10	Expand Energy CorpEXE	3.77%

前10大债券

暂无公开明细

黄金-易方达黄金A000307

000307

-0.17%2026/7/29

-9.76%

27.06%

-11.03%

-0.54%

-2.79%

54.11%

26.14%

15.98%

8.98%

-4.73%

14.34%

17.80%

3.21%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-0.54%

过去5年平均0点回撤-2.79%

202554.11%

202426.14%

202315.98%

20228.98%

2021-4.73%

202014.34%

201917.80%

20183.21%

2017—

2016—

数据概括

股债比例：0.00% ：2.96%
股票聚焦直接持仓较少，暂无明确行业集中，债券聚焦政策性金融债

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

数据不足适用度低

黄金商品基金无专属因子，无法判断。

积极因素

暂无足够的积极依据

消极及风险因素

暂无足够的风险依据

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件需接入黄金期货或贵金属专属因子，目前无法分析。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票0.00%债券2.96%现金3.26%已展示合计6.22%净资产256.84 亿元

三项合计 6.22%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

暂无公开明细

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

#	名称 / 代码	占净值
1	24农发03240403政策性银行金融债	1.38%
2	22国开03220203政策性银行金融债	0.79%
3	24进出03240303政策性银行金融债	0.79%

豆粕-华夏饲料豆粕A007937

007937

-0.36%2026/7/29

11.29%

13.88%

-0.93%

-12.58%

-8.99%

4.61%

-17.74%

7.56%

55.73%

-6.46%

40.69%

-1.61%

-2.27%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-12.58%

过去5年平均0点回撤-8.99%

20254.61%

2024-17.74%

20237.56%

202255.73%

2021-6.46%

202040.69%

2019-1.61%

2018-2.27%

2017—

2016—

数据概括

股债比例：0.00% ：0.00%
股票聚焦直接持仓较少，暂无明确行业集中，债券聚焦暂无直接债券配置

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

数据不足适用度低

豆粕商品基金无专属因子，无法判断。

积极因素

暂无足够的积极依据

消极及风险因素

暂无足够的风险依据

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件需接入豆粕期货或农产品专属因子，目前无法分析。

基金数据截至 2026-07-27 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票0.00%债券0.00%现金8.44%已展示合计8.44%净资产1.67 亿元

三项合计 8.44%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

暂无公开明细

前10大债券

暂无公开明细

综合-中信保诚商品A165513

165513

-1.27%2026/7/28

-11.35%

20.09%

-12.21%

-5.19%

-16.64%

48.41%

22.85%

3.92%

32.31%

43.24%

-30.32%

17.50%

-20.35%

—

长期表现左右滑动查看

过去3年平均0点回撤-5.19%

过去5年平均0点回撤-16.64%

202548.41%

202422.85%

20233.92%

202232.31%

202143.24%

2020-30.32%

201917.50%

2018-20.35%

2017—

2016—

数据概括

股债比例：0.00% ：0.00%
股票聚焦材料，债券聚焦暂无直接债券配置

依据最新公开配置、行业及前十大持仓 · 本地规则（DeepSeek未配置）

最新公开披露：2026-06-30本次已刷新 · 每次双击更新时刷新

DSDeepSeek模型点评本月生成

数据不足适用度低

综合商品基金无专属因子，无法判断。

积极因素

暂无足够的积极依据

消极及风险因素

暂无足够的风险依据

不同资产受到的影响

现有数据不足以拆分各类资产影响。

观察条件需接入商品市场整体因子或具体品种因子，目前无法分析。

基金数据截至 2026-07-24 · 模型数据截至 2026-07-28 17:09 · deepseek-v4-flash

占基金净资产比例公开披露原值，不强制合计为100%

股票0.00%债券0.00%现金14.47%已展示合计14.47%净资产4.21 亿元

三项合计 14.47%；其余可能包含基金/ETF投资、衍生品、应收款或其他未分项资产。

资产配置截至 2026-06-30

前10大股票

#	名称 / 代码	占净值
1	巴里克黄金GOLD	1.05%

前10大债券

暂无公开明细

INVT 投资看板把行情、流动性、基金历史与最新披露持仓放在同一张决策桌上

指数行情与今年区间

基金表现与投资标的 （共32只）

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

不同资产受到的影响

前10大股票

前10大债券中文说明按ISIN与公开发行资料识别

积极因素

消极及风险因素

基金表现与投资标的（共32只）